Fixed Fractional: Metode Position Sizing Paling Optimal
Fixed Fractional Position Sizing adalah sistem di mana Anda selalu mempertaruhkan persentase yang sama dari total modal untuk setiap trade. Ini adalah metode yang digunakan oleh fund manager profesional karena secara matematis optimal untuk pertumbuhan modal sambil mengelola risiko drawdown.
Mengapa Fixed Fractional Lebih Baik dari Fixed Lot
- Fixed Lot: Selalu trading 0.1 lot → Saat modal $500, ini 2% risiko. Saat modal $5.000, ini 0.2% — tidak efisien
- Fixed Fractional: Selalu 1% dari modal → Risiko selalu proporsional → Akun tumbuh secara eksponensial
Cara Menerapkan Fixed Fractional 1%
Formula: Lot = (Modal × %Risiko) / (SL pip × Nilai pip per lot)
- Modal $1.000, risiko 1%, SL 40 pip EUR/USD:
- Lot = ($1.000 × 0.01) / (40 × $10) = $10 / $400 = 0.025 lot
- Modal $2.000 bulan depan, risiko 1%, SL 40 pip:
- Lot = ($2.000 × 0.01) / $400 = 0.05 lot — otomatis lebih besar
Dampak Fixed Fractional pada Pertumbuhan dan Drawdown
- Akun tumbuh: Lot size otomatis naik → compound growth
- Akun turun: Lot size otomatis turun → drawdown melambat secara alami
- Tidak pernah bangkrut secara teoritis (selalu ada persentase dari modal yang tersisa)
Variasi Fixed Fractional
- Fixed 1%: Standar, paling umum digunakan
- Fixed 2%: Lebih agresif, pertumbuhan lebih cepat tapi drawdown lebih dalam
- Kelly Criterion: Versi matematika optimal berdasarkan win rate dan RR — kompleks tapi powerful
- Half-Kelly: Setengah dari Kelly — compromise antara growth dan safety
Spreadsheet Position Size Calculator
- Buat Google Sheets dengan formula:
- =A2*B2/C2/10 (A2=modal, B2=% risiko, C2=SL pip, /10 untuk mini lot EUR/USD)
- Update modal setiap bulan — lot otomatis menyesuaikan